業績概況

売上高は、医療事業が計画以上の価格改定効果により好調なスタートをきったこと、介護事業及びこども事業がいずれも堅調に推移したこと等により、前年同期比2.4％増の34,926百万円と、過去最高の四半期売上高となりました。

営業利益は、増収による増益の一方、処遇改善を計画通り強化したこと及び次世代ＩＴ基盤への刷新を含む新規ＩＴ投資等により、前年同期比4.1％減の1,643百万円となりました。

EBITDAは前年比2.8％減の2,408百万円となりました。

経常利益は前年比2.1％増の1,630百万円となりました。

親会社株主に帰属する当期純利益は前年比34.5％増の1,148百万円となりました。

売上高は、既存請負業務において価格改定交渉が計画を上回って進捗したこと等により、前年同期比3.0％増の18,310百万円となりました。営業利益は、既存請負業務における価格改定が計画を上回って進捗したことを背景に、社員満足の向上を目的とした処遇改善強化を計画通りに実施した結果、前年同期比11.4％減の1,001百万円となりました。

売上高は、コロナ禍からの回復基調が前年より継続し、前年同期比1.2％増の13,925百万円となりました。営業利益は、増収による増益および各種販管費用の削減により、前年同期比33.5％増の706百万円と大幅増益になりました。

売上高は、公定価格の改定に伴う単価の上昇等により、前年同期比5.4％増の2,678百万円となりました。損益面においては、保育士の処遇改善、保育士の補充強化のための採用費増及び水道光熱費等の施設経費増により、66百万円の営業損失となりました。

当連結会計年度末における流動資産は31,166百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,118百万円減少いたしました。これは主に現金及び預金が1,111百万円減少したことによるものです。固定資産は38,930百万円となり、前連結会計年度末に比べ3,984百万円減少いたしました。これは主にのれんが1,752百万円、投資その他の資産が1,702百万円減少したことによるものです。この結果、総資産は70,097百万円となり、前連結会計年度末に比べ5,102百万円減少いたしました。

当連結会計年度末における流動負債は22,362百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,220百万円減少いたしました。これは主に短期借入金が500百万円、未払金が917百万円減少したことによるものです。固定負債は25,050百万円となり、前連結会計年度末に比べ5,081百万円減少いたしました。これは主に長期借入金が4,782百万円減少したことによるものです。この結果、負債合計は47,412百万円となり、前連結会計年度末に比べ7,301百万円減少いたしました。

当連結会計年度における純資産は22,684百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,198百万円増加いたしました。これは主に親会社株主に帰属する当期純利益3,960百万円及び剰余金の配当1,844百万円によるものです。

営業活動の結果得られた資金は5,877百万円となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益6,454百万円、のれん償却費1,656百万円、減価償却費1,452百万円及び法人税等の支払額2,106百万円等によるものです。

投資活動の結果得られた資金は347百万円となりました。これは主に、金銭の信託の解約による収入1,107百万円、有形固定資産の取得による支出415百万円及び無形固定資産の取得による支出407百万円等によるものです。

財務活動の結果使用した資金は7,335百万円となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出4,782百万円及び配当金の支払額1,844百万円等によるものです。

当連結会計年度における現金及び現金同等物は、税金等調整前当期純利益が6,454百万円となったものの、長期借入金の返済による支出、法人税等の支払額、配当金の支払額等により、前連結会計年度末に比べ1,111百万円減少し、当連結会計年度末には14,004百万円となりました。